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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AN Terrains | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 598.00 | 4 943.00 | 4 654.00 | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 13 402.00 | 12 958.00 | 26 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 245.00 | 28 698.00 | 24 546.00 | 53 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 562.00 | 19 815.00 | 32 747.00 | 52 562.00 |
BZ Autres créances | 252 795.00 | 55 928.00 | 196 867.00 | 252 795.00 |
CF Disponibilités | 224 129.00 | | 224 129.00 | 224 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 642.00 | 75 743.00 | 490 898.00 | 566 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 887.00 | 104 442.00 | 515 445.00 | 619 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 416.00 | | | 252 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 058.00 | 108 021.00 | | 297 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 626.00 | 189 037.00 | | 44 626.00 |
DL TOTAL (I) | 363 685.00 | 319 058.00 | | 363 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 296.00 | 101 531.00 | | 48 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 2 556.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 793.00 | 28 621.00 | | 42 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 232.00 | 46 733.00 | | 33 232.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 397.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 759.00 | 179 840.00 | | 151 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 445.00 | 498 899.00 | | 515 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 865.00 | 126 579.00 | | 91 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 200.00 | 591.00 | 227 609.00 | 228 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 894.00 | 62 770.00 | 254 123.00 | 316 894.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 835.00 | 91 866.00 | 34 969.00 | 126 835.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 45 036.00 | 10 067.00 | 34 969.00 | 45 036.00 |