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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 8 415.00 | 12 163.00 | 20 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 578.00 | 8 415.00 | 12 163.00 | 20 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
110 Total général Actif | 96 531.00 | 8 415.00 | 88 117.00 | 96 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 753.00 | | | 165 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 831.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
242 Autres charges externes. | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
252 Charges sociales | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
262 Autres charges | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
294 Charges financières | | 1 056.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 978.00 | | | 13 978.00 |