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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 789.00 | 2 815.00 | 10 974.00 | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 159.00 | 12 184.00 | 6 975.00 | 19 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 533.00 | 14 999.00 | 22 534.00 | 37 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CF Disponibilités | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 308.00 | | 73 308.00 | 73 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 928.00 | | 157 928.00 | 157 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 461.00 | 14 999.00 | 180 462.00 | 195 461.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 700.00 | | | -41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DP Provisions pour risques | 729 602.00 | | | 729 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 602.00 | | | 729 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
EA Autres dettes | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 335.00 | | | 161 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 114.00 | | 630 114.00 | 630 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 114.00 | | 630 114.00 | 630 114.00 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 602.00 | | | 729 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 115.00 | | | 630 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 816.00 | | | 671 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 700.00 | | | -41 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | 4 726.00 | 225.00 | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | 4 726.00 | 225.00 | 10 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 729 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 729 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548.00 | 7 543.00 | | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 503.00 | 133 050.00 | 4 453.00 | 137 503.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 335.00 | 161 335.00 | | 161 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13.00 | | | 13.00 |
ST Autres comptes | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 136.00 | | | 555 136.00 |