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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 837.00 | | 431 837.00 | 431 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CF Disponibilités | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 435.00 | | 227 435.00 | 227 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 272.00 | | 659 272.00 | 659 272.00 |
CU Autres participations | 431 837.00 | | 431 837.00 | 431 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 329.00 | 234 860.00 | | 311 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 605.00 | 76 470.00 | | 109 605.00 |
DL TOTAL (I) | 453 934.00 | 344 329.00 | | 453 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 155.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 562.00 | 63 815.00 | | 64 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 12 248.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 792.00 | 58 895.00 | | 128 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 338.00 | 135 113.00 | | 205 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 272.00 | 479 442.00 | | 659 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 338.00 | 135 113.00 | | 205 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 155.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 5 756.00 | | 14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 000.00 | 325 200.00 | | 389 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 395.00 | 248 730.00 | | 279 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 605.00 | 76 470.00 | | 109 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 837.00 | | | 431 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 837.00 | | | 431 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 142.00 | 16 145.00 | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 338.00 | 205 338.00 | | 205 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 867.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | 4 388.00 | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 6 566.00 | 11 574.00 | | 6 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 034.00 | 9 754.00 | | 9 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 473.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 4 340.00 | | 4 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 623.00 | 25 716.00 | | 20 623.00 |