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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 229.00 | | 1 189 229.00 | 1 189 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 229.00 | | 1 190 229.00 | 1 190 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BZ Autres créances | 502 877.00 | | 502 877.00 | 502 877.00 |
CF Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 186.00 | | 564 186.00 | 564 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 415.00 | | 1 754 415.00 | 1 754 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -19 489.00 | -15 158.00 | | -19 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 574.00 | -4 331.00 | | -8 574.00 |
DL TOTAL (I) | -18 063.00 | -9 489.00 | | -18 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 275.00 | 358 516.00 | | 1 769 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 923.00 | | 1 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 478.00 | 359 440.00 | | 1 772 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 415.00 | 349 951.00 | | 1 754 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575.00 | 4 332.00 | | 8 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 574.00 | -4 331.00 | | -8 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 369.00 | | 1 161 860.00 | 28 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 369.00 | | 1 161 860.00 | 27 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 183 636.00 | 183 636.00 | | 183 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769 275.00 | 1 769 275.00 | | 1 769 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 241.00 | 319 241.00 | | 319 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 877.00 | 503 877.00 | | 503 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 478.00 | 1 772 478.00 | | 1 772 478.00 |