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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 556.00 | 122 673.00 | 14 883.00 | 137 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 198.00 | 114 424.00 | 6 774.00 | 121 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 497.00 | 238 770.00 | 32 727.00 | 271 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 171.00 | 238 770.00 | 75 401.00 | 314 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -55 976.00 | -70 861.00 | | -55 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520.00 | 15 185.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | -50 156.00 | -52 676.00 | | -50 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | 80 320.00 | | 64 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | 35 912.00 | | 25 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 183.00 | 27 390.00 | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 557.00 | 143 623.00 | | 125 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 401.00 | 90 947.00 | | 75 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 557.00 | 143 623.00 | | 125 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 399 486.00 | | 399 486.00 | 399 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 486.00 | | 399 486.00 | 399 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 1 369.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 691.00 | 390 479.00 | | 400 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 171.00 | 375 294.00 | | 398 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520.00 | 15 185.00 | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 497.00 | | | 271 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 754.00 | | | 258 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 113.00 | 18 657.00 | | 220 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 440.00 | 18 657.00 | | 218 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VI Groupe et associés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463.00 | 14 393.00 | 11 070.00 | 25 463.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 279.00 | 19 250.00 | | 16 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | 10 800.00 | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 81 012.00 | 99 923.00 | | 81 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 097.00 | 73 392.00 | | 90 097.00 |
YT Sous‐traitance | 15 324.00 | 19 032.00 | | 15 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 480.00 | 12 699.00 | | 12 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 759.00 | 31 949.00 | | 28 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 088.00 | 71 395.00 | | 82 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 208.00 | 34 093.00 | | 36 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 125.00 | 203 147.00 | | 197 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |