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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 173.00 | 780.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 734.00 | 302 906.00 | 170 827.00 | 473 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 726.00 | 305 080.00 | 237 646.00 | 542 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 141 165.00 | | 141 165.00 | 141 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 361.00 | | 275 361.00 | 275 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 088.00 | 305 080.00 | 513 008.00 | 818 088.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 264.00 | 132.00 | | 16 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 753.00 | 63 132.00 | | 34 753.00 |
DL TOTAL (I) | 62 017.00 | 74 264.00 | | 62 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 892.00 | 236 095.00 | | 181 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893.00 | 170 999.00 | | 134 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 51 985.00 | | 25 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 637.00 | 154 268.00 | | 108 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 990.00 | 613 348.00 | | 450 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 008.00 | 687 613.00 | | 513 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 056.00 | 419 458.00 | | 333 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 893.00 | | | 134 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 442.00 | | 645 442.00 | 645 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 442.00 | | 645 442.00 | 645 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 106.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 373.00 | 29 693.00 | | 24 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 049.00 | 716 095.00 | | 649 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 296.00 | 652 963.00 | | 614 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 753.00 | 63 132.00 | | 34 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 201.00 | | 21 524.00 | 521 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 163.00 | | 21 524.00 | 455 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 973.00 | 52 106.00 | 305 080.00 | 252 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 973.00 | 52 106.00 | 305 080.00 | 252 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
UX Autres créances clients | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 415.00 | 63 481.00 | 117 934.00 | 181 415.00 |
VI Groupe et associés | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 196.00 | 134 196.00 | | 134 196.00 |
VW T.V.A. | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 990.00 | 333 056.00 | 117 934.00 | 450 990.00 |