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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 955.00 | 17 302.00 | 210 654.00 | 227 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 549.00 | 11 191.00 | 22 358.00 | 33 549.00 |
040 Immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 083.00 | 28 493.00 | 247 590.00 | 276 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 893.00 | | 88 893.00 | 88 893.00 |
072 Créances – Autres | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
084 Disponibilités | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 618.00 | | 452 618.00 | 452 618.00 |
110 Total général Actif | 728 701.00 | 28 493.00 | 700 208.00 | 728 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 908.00 | | | 255 908.00 |
222 Production stockée | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
224 Production immobilisée | 205 245.00 | | | 205 245.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 298.00 | | | 535 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
242 Autres charges externes. | 217 106.00 | | | 217 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 113.00 | | | 203 113.00 |
252 Charges sociales | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 037.00 | | | 511 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94 898.00 | | | -94 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 644.00 | | | 234 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 764.00 | | | 29 764.00 |