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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 107.00 | 16 300.00 | 807.00 | 17 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 331.00 | 942.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 880.00 | 16 631.00 | 58 249.00 | 74 880.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 957.00 | 16 631.00 | 107 326.00 | 123 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 452.00 | | | -26 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 438.00 | | | -12 438.00 |
DL TOTAL (I) | -28 890.00 | | | -28 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 452.00 | | 517 452.00 | 517 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 452.00 | | 517 452.00 | 517 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 832.00 | | | 517 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 270.00 | | | 530 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 438.00 | | | -12 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 180.00 | | 700.00 | 74 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 680.00 | | 700.00 | 17 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 483.00 | 1 148.00 | | 15 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | 1 148.00 | | 15 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 889.00 | 9 645.00 | 21 244.00 | 30 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 217.00 | 114 973.00 | 21 244.00 | 136 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
ST Autres comptes | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 283.00 | | | 37 283.00 |