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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 827.00 | 101 812.00 | 15.00 | 101 827.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 670.00 | 101 812.00 | 22 858.00 | 124 670.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | | | 453.00 |
DH Report à nouveau | -37 245.00 | | | -37 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 800.00 | | | -102 800.00 |
DL TOTAL (I) | -128 593.00 | | | -128 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 800.00 | | | -102 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 812.00 | | 15.00 | 101 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 15.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 146 622.00 | 29 142.00 | 117 480.00 | 146 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 994.00 | 16 979.00 | 15.00 | 16 994.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 451.00 | 33 971.00 | 117 480.00 | 151 451.00 |