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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 364.00 | 19.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 759.00 | 41 053.00 | 13 706.00 | 54 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 540.00 | 41 417.00 | 59 123.00 | 100 540.00 |
BT Marchandises | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 891.00 | 41 417.00 | 117 474.00 | 158 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 267.00 | 32 565.00 | | 48 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 846.00 | 15 702.00 | | 9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 63 613.00 | 3 787.00 | | 63 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 312.00 | 40 731.00 | | 39 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246.00 | 6 156.00 | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303.00 | 6 312.00 | | 4 303.00 |
EA Autres dettes | | 8 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 861.00 | 62 734.00 | | 63 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 474.00 | 116 501.00 | | 117 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 743.00 | | 3 798.00 | 96 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | 3 641.00 | 51 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 243.00 | | 156.00 | 5 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 935.00 | 6 107.00 | | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 935.00 | 6 107.00 | | 34 935.00 |