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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 436.00 | 847 428.00 | 253 007.00 | 1 100 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 195.00 | 152 639.00 | 42 555.00 | 195 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 391.00 | 1 048 000.00 | 336 391.00 | 1 384 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 292.00 | | 208 292.00 | 208 292.00 |
BN En cours de production de biens | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 894.00 | 4 514.00 | 1 064 379.00 | 1 068 894.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 543 220.00 | | 543 220.00 | 543 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 110.00 | 4 514.00 | 1 937 595.00 | 1 942 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 502.00 | 1 052 515.00 | 2 273 986.00 | 3 326 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 423.00 | 45 295.00 | 30 127.00 | 75 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 178 869.00 | 297 060.00 | | 178 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 105.00 | 31 809.00 | | 258 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DK Provisions réglementées | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 958.00 | 1 257 389.00 | | 1 391 958.00 |
DP Provisions pour risques | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 814.00 | 157 546.00 | | 187 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 416.00 | 243 605.00 | | 441 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 910.00 | 68 260.00 | | 202 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 7 829.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 015.00 | 477 240.00 | | 843 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 986.00 | 1 734 630.00 | | 2 273 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 999.00 | 477 241.00 | | 743 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 453.00 | | 33 953.00 | 1 354 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 1 384 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 1 295 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 692.00 | | 33 953.00 | 1 265 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 850.00 | 100 165.00 | 4 015.00 | 951 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 211.00 | 15 084.00 | | 30 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 001.00 | 85 081.00 | 4 015.00 | 919 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 416.00 | 441 416.00 | | 441 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 476.00 | 1 063 476.00 | | 1 063 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 814.00 | 88 798.00 | 99 016.00 | 187 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 434.00 | 1 116 434.00 | | 1 116 434.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 015.00 | 743 999.00 | 99 016.00 | 843 015.00 |