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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 465.00 | 124 937.00 | 45 528.00 | 170 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 24 613.00 | 9 034.00 | 33 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 134.00 | 150 341.00 | 55 794.00 | 206 134.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 655.00 | 150 341.00 | 371 314.00 | 521 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 257.00 | 128 428.00 | | 141 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | 12 829.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 164 131.00 | 146 757.00 | | 164 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 613.00 | 115 033.00 | | 79 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 601.00 | 20 583.00 | | 55 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 12 295.00 | | 7 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | 43 989.00 | | 63 451.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 985.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 183.00 | 192 885.00 | | 207 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 314.00 | 339 642.00 | | 371 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 272.00 | | 4 290.00 | 205 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 206 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 204 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 250.00 | | 4 290.00 | 203 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 203.00 | 35 081.00 | 2 943.00 | 118 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 413.00 | 35 081.00 | 2 943.00 | 117 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 613.00 | 36 024.00 | 43 589.00 | 79 613.00 |
VI Groupe et associés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 124.00 | 182 892.00 | 1 232.00 | 184 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 183.00 | 163 594.00 | 43 589.00 | 207 183.00 |