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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 025.00 | 93 791.00 | 5 235.00 | 99 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 781.00 | 74 212.00 | 46 568.00 | 120 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 128.00 | 169 469.00 | 64 659.00 | 234 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 584.00 | 88 501.00 | 342 083.00 | 430 584.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 177 814.00 | | 177 814.00 | 177 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 533.00 | 88 501.00 | 545 032.00 | 633 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 661.00 | 257 970.00 | 609 691.00 | 867 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 229 970.00 | 169 829.00 | | 229 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 573.00 | 60 141.00 | | 63 573.00 |
DL TOTAL (I) | 359 103.00 | 295 530.00 | | 359 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 508.00 | 19 533.00 | | 22 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 866.00 | 215 084.00 | | 160 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | 81 571.00 | | 58 366.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 12 686.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 589.00 | 334 620.00 | | 250 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 691.00 | 630 150.00 | | 609 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 573.00 | 315 801.00 | | 238 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 700.00 | | 50 035.00 | 218 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 607.00 | 234 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 418.00 | 219 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 377.00 | | 49 848.00 | 204 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 188.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 297.00 | 33 848.00 | 31 676.00 | 167 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 831.00 | 33 848.00 | 31 676.00 | 165 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 839.00 | | 338.00 | 88 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 839.00 | | 338.00 | 88 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 839.00 | | 338.00 | 88 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 324 407.00 | 324 407.00 | | 324 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 177.00 | 1 216.00 | 104 962.00 | 106 177.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 508.00 | 10 492.00 | 12 016.00 | 22 508.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 673.00 | 340 262.00 | 107 411.00 | 447 673.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 589.00 | 238 573.00 | 12 016.00 | 250 589.00 |