| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 971.00 | 2 256.00 | 703 714.00 | 705 971.00 |
CF Disponibilités | 1 063 751.00 | | 1 063 751.00 | 1 063 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 395.00 | 2 256.00 | 1 866 138.00 | 1 868 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 308.00 | 2 256.00 | 1 954 051.00 | 1 956 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 284.00 | 914 284.00 | | 914 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
DG Autres réserves | 848 722.00 | 1 370 916.00 | | 848 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672.00 | -19 337.00 | | -1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 761.00 | 2 357 290.00 | | 1 852 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 289.00 | 86 290.00 | | 86 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 350.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | 853.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 289.00 | 89 494.00 | | 101 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 051.00 | 2 446 785.00 | | 1 954 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 949.00 | 89 494.00 | | 15 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 822 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 822 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 424 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 397 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 831.00 | 41 070.00 | | 87 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 504.00 | 60 408.00 | | 89 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672.00 | -19 337.00 | | -1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
UX Autres créances clients | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 071.00 | 26 568.00 | 54 503.00 | 81 071.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 586.00 | 98 673.00 | 87 913.00 | 186 586.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 290.00 | 15 949.00 | | 101 290.00 |