| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 895.00 | 14 194.00 | 3 701.00 | 17 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 838.00 | 60 884.00 | 1 953.00 | 62 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 591.00 | 79 702.00 | 414 889.00 | 494 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 613.00 | 41 490.00 | 215 123.00 | 256 613.00 |
BZ Autres créances | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 929.00 | 41 490.00 | 322 439.00 | 363 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 520.00 | 121 192.00 | 746 327.00 | 867 520.00 |
CU Autres participations | 145 991.00 | 812.00 | 145 179.00 | 145 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 831.00 | 72 569.00 | | 118 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 749.00 | 46 262.00 | | -25 749.00 |
DL TOTAL (I) | 126 083.00 | 151 831.00 | | 126 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 669.00 | 37 084.00 | | 113 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 3 498.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 25 984.00 | | 47 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 739.00 | 229 288.00 | | 302 739.00 |
EA Autres dettes | 153 351.00 | 118 351.00 | | 153 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 245.00 | 414 206.00 | | 620 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 327.00 | 566 037.00 | | 746 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 245.00 | 414 206.00 | | 620 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 651.00 | | 146 940.00 | 361 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 494 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 80 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 867.00 | | | 267 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 785.00 | | 949.00 | 93 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 991.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 243.00 | 4 459.00 | 14 000.00 | 89 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 432.00 | 4 459.00 | 14 000.00 | 85 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 351.00 | 153 351.00 | | 153 351.00 |
UX Autres créances clients | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VC Groupe et associés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VP Divers | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 929.00 | 363 929.00 | | 363 929.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 245.00 | 620 245.00 | | 620 245.00 |