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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
110 Total général Actif | 172 679.00 | | 172 679.00 | 172 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 800.00 | 74 400.00 | | 76 800.00 |
230 Autres produits | | 221.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 800.00 | 74 621.00 | | 76 800.00 |
242 Autres charges externes. | 3 129.00 | 2 692.00 | | 3 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 476.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 25 537.00 | 24 458.00 | | 25 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 235.00 | 63 626.00 | | 71 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 565.00 | 10 994.00 | | 5 565.00 |
280 Produits financiers | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | 3 979.00 | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 194.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | 6 821.00 | | 1 164.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 051.00 | | | 200 051.00 |