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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 735.00 | 1 415.00 | 236 320.00 | 237 735.00 |
CF Disponibilités | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 257.00 | 1 415.00 | 303 842.00 | 305 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 126 217.00 | 125 737.00 | | 126 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 587.00 | 30 479.00 | | 87 587.00 |
DK Provisions réglementées | 7 939.00 | 7 218.00 | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 234 944.00 | 176 636.00 | | 234 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 188.00 | 76 150.00 | | 57 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 18 287.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 780.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 897.00 | 95 218.00 | | 68 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 842.00 | 271 854.00 | | 303 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 127.00 | 95 218.00 | | 31 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 682.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 682.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -682.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 735.00 | 33 578.00 | | 91 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148.00 | 3 098.00 | | 4 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 587.00 | 30 479.00 | | 87 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 735.00 | | | 237 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 188.00 | 19 418.00 | 37 769.00 | 57 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 897.00 | 31 127.00 | 37 769.00 | 68 897.00 |