| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 816.00 | 309 973.00 | 5 842.00 | 315 816.00 |
040 Immobilisations financières | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 722.00 | 310 757.00 | 56 965.00 | 367 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
060 Stock marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
072 Créances – Autres | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
084 Disponibilités | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
110 Total général Actif | 536 293.00 | 310 757.00 | 225 536.00 | 536 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
AB Frais d’établissement | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 102.00 | 1 778.00 | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 538.00 | 116 307.00 | 5 231.00 | 121 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 285.00 | 203 899.00 | 1 387.00 | 205 285.00 |
BF Prêts | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 129.00 | 321 092.00 | 48 037.00 | 369 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CF Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 105.00 | 321 092.00 | 167 013.00 | 488 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98.00 | | | 98.00 |
214 Production vendue de biens – France | 606 361.00 | 615 619.00 | | 606 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 917.00 | 18 232.00 | | 16 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 376.00 | 633 851.00 | | 623 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 556.00 | 204 689.00 | | 197 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -685.00 | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -207.00 | -253.00 | | -207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 076.00 | 408.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 106 269.00 | 112 162.00 | | 106 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 760.00 | 21 143.00 | | 21 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 609.00 | 203 539.00 | | 212 609.00 |
252 Charges sociales | 53 892.00 | 55 596.00 | | 53 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 277.00 | 42 775.00 | | 16 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 541.00 | 639 374.00 | | 609 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 835.00 | -5 523.00 | | 13 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 672.00 | 16.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 952.00 | 63.00 | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 556.00 | -5 570.00 | | 13 556.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 239.00 | -24 204.00 | | -17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 929.00 | 6 965.00 | | -89 929.00 |
DL TOTAL (I) | -99 168.00 | -9 239.00 | | -99 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 569.00 | 5 343.00 | | 14 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 118 052.00 | | 99 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 087.00 | 63 111.00 | | 145 087.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | 6 532.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 182.00 | 193 073.00 | | 266 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 013.00 | 183 834.00 | | 167 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 182.00 | 193 073.00 | | 266 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 252.00 | | | 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 606.00 | | | 333 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
FD Production vendue biens | 289 597.00 | | 289 597.00 | 289 597.00 |
FG Production vendue services | | 10 589.00 | 10 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 597.00 | 10 589.00 | 300 186.00 | 289 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 461.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 538.00 | 1 454.00 | | 47 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 538.00 | 1 454.00 | | 47 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 532.00 | 1 369.00 | | 47 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 890.00 | 669 096.00 | | 355 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 819.00 | 662 131.00 | | 445 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 929.00 | 6 965.00 | | -89 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283.00 | 550.00 | | 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 622.00 | | 3 507.00 | 367 622.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 39 642.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 369 129.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 303.00 | | 1 520.00 | 325 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 535.00 | | 107.00 | 41 535.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 452.00 | 2 640.00 | | 318 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 668.00 | 2 538.00 | | 317 668.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 859.00 | 91 859.00 | | 91 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UP Prêts | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 416.00 | 96 774.00 | 39 642.00 | 136 416.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 182.00 | 266 182.00 | | 266 182.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 837.00 | 15 858.00 | | 16 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 592.00 | 12 493.00 | | 12 592.00 |
ST Autres comptes | 50 402.00 | 64 086.00 | | 50 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 291.00 | 55 902.00 | | 57 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336.00 | 104.00 | | 1 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | 4 439.00 | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 118.00 | 20 297.00 | | 21 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 366.00 | 72 846.00 | | 32 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 325.00 | 47 584.00 | | 32 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 621.00 | 132 585.00 | | 121 621.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |