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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 685.00 | 25 024.00 | 12 661.00 | 37 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 355.00 | 11 576.00 | 11 779.00 | 23 355.00 |
040 Immobilisations financières | 332 495.00 | | 332 495.00 | 332 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 536.00 | 36 601.00 | 356 935.00 | 393 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
084 Disponibilités | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 284.00 | | 236 284.00 | 236 284.00 |
110 Total général Actif | 629 820.00 | 36 601.00 | 593 219.00 | 629 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 886.00 | | | 224 886.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 893.00 | | | 224 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
252 Charges sociales | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
262 Autres charges | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
280 Produits financiers | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 115.00 | | | 427 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |