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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 910.00 | 33 867.00 | 80 043.00 | 113 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 561.00 | 42 500.00 | 313 061.00 | 355 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 793.00 | 61 004.00 | 101 789.00 | 162 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 495.00 | 137 371.00 | 526 125.00 | 663 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 185.00 | | 488 185.00 | 488 185.00 |
BZ Autres créances | 307 622.00 | | 307 622.00 | 307 622.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 744.00 | | 796 744.00 | 796 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 240.00 | 137 371.00 | 1 322 869.00 | 1 460 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
DL TOTAL (I) | 636 135.00 | | | 636 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 808.00 | | | 398 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 114.00 | | | 132 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 734.00 | | | 686 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 869.00 | | | 1 322 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 882.00 | | | 459 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 468.00 | | | 135 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 335.00 | | 1 663 335.00 | 1 663 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 335.00 | | 1 663 335.00 | 1 663 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 593.00 | | | -62 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 740.00 | | | 1 816 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 528.00 | | | 1 789 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 886.00 | | 149 950.00 | 598 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 151.00 | 31 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 340.00 | 663 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 189.00 | 162 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 703.00 | | 63 768.00 | 405 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 401.00 | | 85 581.00 | 155 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 782.00 | | 600.00 | 37 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 035.00 | 48 836.00 | | 46 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | 26 429.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | 22 407.00 | | 38 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
UX Autres créances clients | 488 185.00 | 488 185.00 | | 488 185.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 808.00 | 171 956.00 | 121 193.00 | 398 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VP Divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 794.00 | 197 794.00 | | 197 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 038.00 | 795 807.00 | 31 231.00 | 827 038.00 |
VW T.V.A. | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 734.00 | 459 882.00 | 121 193.00 | 686 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
ST Autres comptes | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
YT Sous‐traitance | 515 963.00 | | | 515 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 597.00 | | | 347 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 968.00 | | | 787 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |