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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 800.00 | 15 000.00 | 10 800.00 | 25 800.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 455.00 | 15 000.00 | 11 455.00 | 26 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
072 Créances – Autres | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
084 Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
110 Total général Actif | 51 878.00 | 15 000.00 | 36 878.00 | 51 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
242 Autres charges externes. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |