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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 1 116.00 | 2 861.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 765.00 | 69 403.00 | 9 362.00 | 78 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 885.00 | 52 207.00 | 31 678.00 | 83 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 608.00 | 131 906.00 | 219 702.00 | 351 608.00 |
BN En cours de production de biens | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BZ Autres créances | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CF Disponibilités | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 507.00 | | 251 507.00 | 251 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 115.00 | 131 906.00 | 471 209.00 | 603 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 294.00 | | | -95 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 548.00 | | | 367 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 209.00 | | | 471 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 828.00 | | | 355 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 868.00 | | 648 868.00 | 648 868.00 |
FG Production vendue services | 163 171.00 | | 163 171.00 | 163 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 040.00 | | 812 040.00 | 812 040.00 |
FM Production stockée | | | 3 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 095.00 | | | 819 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 140.00 | | | 820 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 183.00 | | 19 126.00 | 337 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 351 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 162 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 3 977.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 201.00 | | 15 148.00 | 152 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 030.00 | 9 576.00 | 4 700.00 | 127 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 849.00 | 8 461.00 | 4 700.00 | 117 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 051.00 | 106 332.00 | 11 719.00 | 118 051.00 |
VI Groupe et associés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 034.00 | 66 234.00 | 10 800.00 | 77 034.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 548.00 | 355 828.00 | 11 719.00 | 367 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
ST Autres comptes | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
YT Sous‐traitance | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |