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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 356 000.00 | 289 000.00 | 2 067 000.00 | 2 356 000.00 |
AP Constructions | 363 411.00 | 314 902.00 | 48 509.00 | 363 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 880.00 | 58 650.00 | 28 230.00 | 86 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 612.00 | 662 652.00 | 2 151 961.00 | 2 814 612.00 |
BT Marchandises | 254 199.00 | | 254 199.00 | 254 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 366.00 | | 910 366.00 | 910 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 979.00 | 662 652.00 | 3 062 327.00 | 3 724 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 488.00 | 115 734.00 | | 284 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 721.00 | 168 754.00 | | 332 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 210.00 | 1 164 488.00 | | 1 497 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 539.00 | 699 638.00 | | 576 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 340.00 | 632 544.00 | | 659 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 720.00 | 231 806.00 | | 218 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 029.00 | 75 176.00 | | 110 029.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 33.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 117.00 | 1 639 198.00 | | 1 565 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 327.00 | 2 803 686.00 | | 3 062 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 969.00 | 1 063 439.00 | | 1 113 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 093.00 | | 12 519.00 | 2 802 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356 000.00 | | | 2 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 872.00 | | 12 519.00 | 437 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 063.00 | 15 589.00 | | 358 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 063.00 | 15 589.00 | | 358 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 720.00 | 218 720.00 | | 218 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 759.00 | 124 611.00 | 451 148.00 | 575 759.00 |
VI Groupe et associés | 659 340.00 | 659 340.00 | | 659 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 117.00 | 1 113 969.00 | 451 148.00 | 1 565 117.00 |