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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 072.00 | 454.00 | 50 618.00 | 51 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 257.00 | 454.00 | 1 651 803.00 | 1 652 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BZ Autres créances | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
CF Disponibilités | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 061.00 | | 300 061.00 | 300 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 317.00 | 454.00 | 1 951 863.00 | 1 952 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 598 060.00 | | 1 598 060.00 | 1 598 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 340 658.00 | | | 1 340 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 660.00 | 80 616.00 | | 156 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 548.00 | 76 044.00 | | -15 548.00 |
DK Provisions réglementées | 2 473.00 | 1 836.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 743.00 | 174 996.00 | | 1 500 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 558.00 | 91 397.00 | | 108 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 147.00 | 219 564.00 | | 283 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 350.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EA Autres dettes | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 121.00 | 323 811.00 | | 451 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 863.00 | 498 807.00 | | 1 951 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 803.00 | 261 129.00 | | 371 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 612.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 612.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -612.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 590.00 | | | -14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 540.00 | 84 870.00 | | 23 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 088.00 | 8 826.00 | | 39 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 548.00 | 76 044.00 | | -15 548.00 |