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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 968.00 | 44 268.00 | 52 700.00 | 96 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 165.00 | 44 392.00 | 62 773.00 | 107 165.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 164 521.00 | | 164 521.00 | 164 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 593.00 | | 173 593.00 | 173 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 759.00 | 44 392.00 | 236 366.00 | 280 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 73 747.00 | 73 333.00 | | 73 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 243.00 | 16 414.00 | | 38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 120 405.00 | 98 162.00 | | 120 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 582.00 | 107 226.00 | | 43 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 501.00 | 30 353.00 | | 30 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 229.00 | 34 988.00 | | 32 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649.00 | 7 597.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 961.00 | 180 164.00 | | 115 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 366.00 | 278 326.00 | | 236 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 067.00 | 135 445.00 | | 86 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2 223.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 2 223.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | 2 256.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 2 256.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 843.00 | -33.00 | | -5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 161.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 882.00 | 488 975.00 | | 643 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 639.00 | 472 561.00 | | 605 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 243.00 | 16 414.00 | | 38 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 107 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 981.00 | 10 411.00 | | 33 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | 10 411.00 | | 33 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 229.00 | 32 220.00 | | 32 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 582.00 | 13 688.00 | 29 894.00 | 43 582.00 |
VI Groupe et associés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 6 677.00 | 9 508.00 | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 961.00 | 86 067.00 | 29 894.00 | 115 961.00 |