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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AP Constructions | 670 500.00 | 9 561.00 | 660 939.00 | 670 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 766 479.00 | 9 561.00 | 756 918.00 | 766 479.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 247.00 | 9 561.00 | 782 686.00 | 792 247.00 |
CU Autres participations | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 091.00 | 35 631.00 | | 34 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 177.00 | -1 540.00 | | -47 177.00 |
DL TOTAL (I) | -4 836.00 | 42 341.00 | | -4 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 388.00 | | | 730 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 611.00 | 4 200.00 | | 51 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 470.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 522.00 | 5 670.00 | | 787 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 686.00 | 48 011.00 | | 782 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 666.00 | 5 670.00 | | 103 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 953.00 | 277.00 | | 35 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 130.00 | 1 817.00 | | 83 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 177.00 | -1 540.00 | | -47 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233.00 | | 745 000.00 | 44 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 754.00 | 21 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 754.00 | 766 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 388.00 | 46 533.00 | 189 158.00 | 730 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 522.00 | 103 666.00 | 189 158.00 | 787 522.00 |