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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 784.00 | 20 330.00 | 454.00 | 20 784.00 |
AH Fonds commercial | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 008.00 | 62 797.00 | 38 210.00 | 101 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 929.00 | 63 935.00 | 53 994.00 | 117 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 261.00 | 147 062.00 | 418 199.00 | 565 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 886.00 | | 130 886.00 | 130 886.00 |
BP En cours de production de services | 339 717.00 | | 339 717.00 | 339 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 150.00 | | 730 150.00 | 730 150.00 |
BZ Autres créances | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 059.00 | | 1 301 059.00 | 1 301 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 320.00 | 147 062.00 | 1 719 258.00 | 1 866 320.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 000.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 25 556.00 | 22 098.00 | | 25 556.00 |
DH Report à nouveau | -257 698.00 | | | -257 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 254.00 | 3 640.00 | | -283 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 430.00 | 6 687.00 | | 24 430.00 |
DL TOTAL (I) | 81 693.00 | 244 425.00 | | 81 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 172.00 | 544 527.00 | | 814 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 585.00 | 322 840.00 | | 247 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 802.00 | 540 023.00 | | 315 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 051.00 | 224 439.00 | | 259 051.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 11 959.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 565.00 | 1 643 788.00 | | 1 637 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 258.00 | 1 888 213.00 | | 1 719 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 722.00 | 1 096 759.00 | | 1 186 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 245.00 | 175 435.00 | | 510 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 876.00 | | 2 701 876.00 | 2 701 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 876.00 | | 2 701 876.00 | 2 701 876.00 |
FM Production stockée | | | -69 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 881.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 886.00 | 31 685.00 | | 25 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 307.00 | 6 603.00 | | 16 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 307.00 | 6 603.00 | | 16 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 172.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | 172.00 | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 498.00 | 6 431.00 | | 4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 028.00 | 3 457 116.00 | | 2 676 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 282.00 | 3 453 476.00 | | 2 959 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 254.00 | 3 640.00 | | -283 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | 10 128.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 656.00 | | 58 387.00 | 525 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 029.00 | 79 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 782.00 | 565 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 752.00 | 238 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 318.00 | | 12 371.00 | 239 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 714.00 | | 46 016.00 | 39 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 757.00 | 30 881.00 | 3 575.00 | 119 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 2 665.00 | | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 092.00 | 28 216.00 | 3 575.00 | 102 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 555.00 | 39 851.00 | 193 704.00 | 247 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 802.00 | 315 802.00 | | 315 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 603.00 | 34 798.00 | | 79 603.00 |
UX Autres créances clients | 730 150.00 | | | 730 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 415.00 | 513 415.00 | | 513 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 757.00 | 57 618.00 | 231 448.00 | 300 757.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 566.00 | 861 761.00 | 44 805.00 | 906 566.00 |
VW T.V.A. | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 565.00 | 1 186 722.00 | 425 152.00 | 1 637 565.00 |