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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 714.00 | 32 616.00 | 3 098.00 | 35 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 323.00 | 69 321.00 | 13 001.00 | 82 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 463.00 | 108 006.00 | 34 457.00 | 142 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 448.00 | 35 810.00 | 30 638.00 | 66 448.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 043.00 | 35 810.00 | 66 233.00 | 102 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 505.00 | 143 815.00 | 100 690.00 | 244 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 990.00 | -8 066.00 | | -42 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 255.00 | -34 924.00 | | -175 255.00 |
DL TOTAL (I) | -174 245.00 | 1 010.00 | | -174 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715.00 | 11 398.00 | | 6 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 194 632.00 | | 40 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 185.00 | 70 720.00 | | 16 185.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 9 418.00 | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 935.00 | 443 538.00 | | 274 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 690.00 | 444 548.00 | | 100 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 935.00 | 443 538.00 | | 274 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 048.00 | | 751 048.00 | 751 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 048.00 | | 751 048.00 | 751 048.00 |
FM Production stockée | | | 157 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 360.00 | 9 940.00 | | 25 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 56 435.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 56 435.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 26 233.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 26 233.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | 30 202.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 362.00 | 1 728 148.00 | | 947 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 618.00 | 1 763 072.00 | | 1 122 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 255.00 | -34 924.00 | | -175 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 142 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 118 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 935.00 | 274 935.00 | | 274 935.00 |