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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 873.00 | | 521 873.00 | 521 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 959.00 | 87 003.00 | 523 956.00 | 610 959.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 172.00 | 87 003.00 | 526 169.00 | 613 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 873.00 | | | 521 873.00 |
CU Autres participations | 89 086.00 | 87 003.00 | 2 083.00 | 89 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 954.00 | 592 954.00 | | 592 954.00 |
DH Report à nouveau | -84 208.00 | | | -84 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | -84 208.00 | | 7 720.00 |
DK Provisions réglementées | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 523 064.00 | 515 344.00 | | 523 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 040.00 | | 3 102.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105.00 | 3 043.00 | | 3 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 169.00 | 518 387.00 | | 526 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105.00 | 3 043.00 | | 3 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252.00 | 6 334.00 | | 11 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532.00 | 90 542.00 | | 3 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720.00 | -84 208.00 | | 7 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598.00 | | | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 873.00 | 521 873.00 | | 521 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 873.00 | 521 873.00 | | 521 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |