| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 391 450.00 | 136 874.00 | 254 576.00 | 391 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 212.00 | | 269 212.00 | 269 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 678.00 | 136 874.00 | 1 273 804.00 | 1 410 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 134.00 | 6 572.00 | 106 562.00 | 113 134.00 |
BZ Autres créances | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CF Disponibilités | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 043.00 | 6 572.00 | 362 471.00 | 369 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 721.00 | 143 446.00 | 1 636 275.00 | 1 779 721.00 |
CU Autres participations | 721 516.00 | | 721 516.00 | 721 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 554 257.00 | | | 554 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DK Provisions réglementées | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 881 446.00 | | | 881 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 335.00 | | | 463 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
EA Autres dettes | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 829.00 | | | 754 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 275.00 | | | 1 636 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 238.00 | | | 405 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
FG Production vendue services | 270 291.00 | | 270 291.00 | 270 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 756.00 | | 310 756.00 | 310 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 541.00 | | | 573 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 567.00 | | | 399 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 415.00 | | 254 453.00 | 1 279 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 191.00 | 990 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 191.00 | 1 410 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 440.00 | | 3 509.00 | 416 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 974.00 | | 250 944.00 | 862 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 630.00 | 23 242.00 | | 113 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 630.00 | 23 242.00 | | 113 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 211.00 | 269 211.00 | | 269 211.00 |
UX Autres créances clients | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 953.00 | 24 923.00 | 7 030.00 | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 334.00 | 113 743.00 | 272 194.00 | 463 334.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 830.00 | | | 684 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 852.00 | 501 821.00 | 7 030.00 | 508 852.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 828.00 | 405 238.00 | 272 194.00 | 754 828.00 |