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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 305.00 | 98 794.00 | 421 510.00 | 520 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 385.00 | 78 620.00 | 325 764.00 | 404 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 029.00 | 14 945.00 | 30 084.00 | 45 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 718.00 | 192 359.00 | 777 359.00 | 969 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 520.00 | 192 359.00 | 825 161.00 | 1 017 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 066.00 | 27 990.00 | | 54 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | 26 075.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 67 048.00 | 65 066.00 | | 67 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 347.00 | 607 684.00 | | 557 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 22 517.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 761.00 | 34 334.00 | | 30 761.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 12 110.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 113.00 | 825 646.00 | | 758 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 161.00 | 890 711.00 | | 825 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 868.00 | 280 463.00 | | 269 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 183.00 | | 239 183.00 | 239 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 183.00 | | 239 183.00 | 239 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 235.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 4 276.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 519.00 | 314 593.00 | | 241 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 537.00 | 288 518.00 | | 239 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983.00 | 26 075.00 | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 976.00 | | 742.00 | 968 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 976.00 | | 742.00 | 968 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 124.00 | 40 235.00 | | 152 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 124.00 | 40 235.00 | | 152 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 182.00 | 56 937.00 | 216 496.00 | 545 182.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 113.00 | 269 868.00 | 216 496.00 | 758 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |