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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
BZ Autres créances | 335 935.00 | | 335 935.00 | 335 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 337 761.00 | | 337 761.00 | 337 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 474.00 | | 123 474.00 | 123 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 587.00 | | 1 047 587.00 | 1 047 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 587.00 | | 1 047 587.00 | 1 047 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 966.00 | -78 830.00 | | -117 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 776.00 | -39 136.00 | | 192 776.00 |
DL TOTAL (I) | 184 810.00 | -7 966.00 | | 184 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 990.00 | 17 496.00 | | 300 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
EA Autres dettes | 353 130.00 | 368 000.00 | | 353 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 777.00 | 597 981.00 | | 862 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 587.00 | 590 015.00 | | 1 047 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 777.00 | 597 981.00 | | 862 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 662.00 | | 1 132 662.00 | 1 132 662.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 662.00 | | 1 132 662.00 | 1 132 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 813.00 | -19 475.00 | | 1 132 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 036.00 | 19 661.00 | | 940 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 776.00 | -39 136.00 | | 192 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 130.00 | 353 130.00 | | 353 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 809.00 | 161 809.00 | | 161 809.00 |
UX Autres créances clients | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
VB T. V. A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VC Groupe et associés | 287 515.00 | 287 515.00 | | 287 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 894.00 | 615 894.00 | | 615 894.00 |
VW T.V.A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 777.00 | 862 777.00 | | 862 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 075.00 | 4 315.00 | | 2 075.00 |
ST Autres comptes | 17 035.00 | 2 555.00 | | 17 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 138.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | 9 416.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 053.00 | 30 720.00 | | 233 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 702.00 | 3 296.00 | | 159 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 110.00 | 16 424.00 | | 54 110.00 |