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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 728.00 | 3 067.00 | 25 661.00 | 28 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 466.00 | 137 704.00 | 43 762.00 | 181 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 194.00 | 140 772.00 | 69 422.00 | 210 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
072 Créances – Autres | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
084 Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
110 Total général Actif | 379 006.00 | 140 772.00 | 238 234.00 | 379 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 833.00 | | | 322 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 913.00 | | | 441 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
252 Charges sociales | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 619.00 | | | 446 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 707.00 | | | -4 707.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 332.00 | | | 48 332.00 |