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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 651.00 | 267 149.00 | 103 502.00 | 370 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 575.00 | 267 149.00 | 1 936 426.00 | 2 203 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
BZ Autres créances | 7 259 485.00 | | 7 259 485.00 | 7 259 485.00 |
CF Disponibilités | 592 734.00 | | 592 734.00 | 592 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 026 435.00 | | 8 026 435.00 | 8 026 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 010.00 | 267 149.00 | 9 962 861.00 | 10 230 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 274.00 | 1 567 274.00 | | 1 567 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 283.00 | 60 822.00 | | 66 283.00 |
DG Autres réserves | 210 565.00 | 106 805.00 | | 210 565.00 |
DH Report à nouveau | 350 307.00 | 350 307.00 | | 350 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 784.00 | 109 221.00 | | -152 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 645.00 | 2 194 429.00 | | 2 041 645.00 |
DP Provisions pour risques | 42 123.00 | 50 123.00 | | 42 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 830.00 | 152 620.00 | | 150 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 953.00 | 202 743.00 | | 192 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 981.00 | 104 355.00 | | 243 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 863.00 | 281 517.00 | | 324 863.00 |
EA Autres dettes | 7 159 259.00 | 6 236 797.00 | | 7 159 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 263.00 | 6 622 670.00 | | 7 728 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 962 861.00 | 9 019 842.00 | | 9 962 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 328 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 328 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 346.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 7 912.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 304.00 | 2 340 641.00 | | 2 382 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 088.00 | 2 231 420.00 | | 2 535 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 784.00 | 109 221.00 | | -152 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 879.00 | | 140 906.00 | 2 166 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 563.00 | 42 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 210.00 | 2 203 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 647.00 | 370 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 106.00 | | 99 191.00 | 364 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772.00 | | 41 714.00 | 12 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 660.00 | 15 489.00 | | 251 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 660.00 | 15 489.00 | | 251 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 743.00 | 12 857.00 | 22 646.00 | 202 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 743.00 | 12 857.00 | 22 646.00 | 202 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 857.00 | 22 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 981.00 | 243 981.00 | | 243 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
UX Autres créances clients | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 159 259.00 | 7 159 259.00 | | 7 159 259.00 |
VP Divers | 7 259 485.00 | 7 259 485.00 | | 7 259 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 863.00 | 324 863.00 | | 324 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 292.00 | 7 433 702.00 | 41 590.00 | 7 475 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728 263.00 | 7 728 263.00 | | 7 728 263.00 |