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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 673.00 | | 953 673.00 | 953 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 019.00 | 42 350.00 | 1 668.00 | 44 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 198.00 | 42 350.00 | 965 847.00 | 1 008 198.00 |
BT Marchandises | 327 506.00 | | 327 506.00 | 327 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 558.00 | 129 850.00 | 1 898 708.00 | 2 028 558.00 |
BZ Autres créances | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
CF Disponibilités | 2 242 326.00 | | 2 242 326.00 | 2 242 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 066.00 | 129 850.00 | 4 599 215.00 | 4 729 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 265.00 | 172 201.00 | 5 565 063.00 | 5 737 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 690.00 | 2 795 615.00 | | 3 330 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 208.00 | 535 075.00 | | 464 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 899.00 | 3 440 690.00 | | 3 904 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 634.00 | 1 678 844.00 | | 511 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 491.00 | 718 085.00 | | 190 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 325.00 | 552 344.00 | | 761 325.00 |
EA Autres dettes | 97 836.00 | 49 520.00 | | 97 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 197.00 | 18 462.00 | | 30 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 485.00 | 3 051 459.00 | | 1 591 485.00 |
ED (V) | 68 679.00 | 158.00 | | 68 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 063.00 | 6 539 766.00 | | 5 565 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 001 007.00 | | 15 001 007.00 | 15 001 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 001 007.00 | | 15 001 007.00 | 15 001 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 328 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 824 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 568 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 524.00 | | | -76 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 506.00 | 146 162.00 | | 212 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 328 354.00 | 14 810 136.00 | | 15 328 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 864 146.00 | 14 275 061.00 | | 14 864 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 208.00 | 535 075.00 | | 464 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 952.00 | | 246.00 | 1 007 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 673.00 | | | 953 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | 246.00 | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 346.00 | 5 004.00 | | 37 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 346.00 | 5 004.00 | | 37 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
6T Sur comptes clients | 106 817.00 | 23 032.00 | | 106 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 817.00 | 23 032.00 | | 106 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 276.00 | 23 032.00 | 47 458.00 | 154 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 492.00 | 127 492.00 | | 127 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 506.00 | 212 506.00 | | 212 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 500.00 | 1 919 500.00 | | 1 919 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
VB T. V. A. | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 634.00 | 511 634.00 | | 511 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 210.00 | | | 1 167 210.00 |
VP Divers | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 738.00 | 2 159 232.00 | 10 506.00 | 2 169 738.00 |
VW T.V.A. | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 547.00 | 1 638 547.00 | | 1 638 547.00 |