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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 368.00 | 34 032.00 | 160 336.00 | 194 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 640.00 | 54 206.00 | 109 434.00 | 163 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 080.00 | 92 238.00 | 707 841.00 | 800 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
BZ Autres créances | 232 059.00 | 32 129.00 | 199 930.00 | 232 059.00 |
CF Disponibilités | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 487.00 | 32 129.00 | 387 358.00 | 419 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 568.00 | 124 368.00 | 1 095 199.00 | 1 219 568.00 |
CU Autres participations | 442 070.00 | 4 000.00 | 438 070.00 | 442 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
DL TOTAL (I) | 602 172.00 | | | 602 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 199.00 | | | 196 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 026.00 | | | 493 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 199.00 | | | 1 095 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 312.00 | | | 377 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 303.00 | | | 301 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 525.00 | | | 799 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 010.00 | | | 358 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 515.00 | | | 441 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 247.00 | 24 992.00 | | 63 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | 24 992.00 | | 63 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 387.00 | 215 387.00 | | 215 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 936.00 | 26 868.00 | 100 453.00 | 242 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 570.00 | 299 570.00 | | 299 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 027.00 | 276 959.00 | 100 453.00 | 493 027.00 |