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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
AP Constructions | 313 450.00 | 37 799.00 | 275 650.00 | 313 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 1 393.00 | 994.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 9 607.00 | 17 134.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 700.00 | 48 801.00 | 504 899.00 | 553 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 224.00 | | 165 224.00 | 165 224.00 |
BZ Autres créances | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
CF Disponibilités | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 704.00 | | 414 704.00 | 414 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 404.00 | 48 801.00 | 919 603.00 | 968 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 648.00 | 212 466.00 | | 250 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 934.00 | 38 181.00 | | 100 934.00 |
DL TOTAL (I) | 384 582.00 | 283 648.00 | | 384 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 598.00 | 388 828.00 | | 366 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 712.00 | 42 198.00 | | 38 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 257.00 | 28 000.00 | | 39 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 76 719.00 | | 49 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 201.00 | 10 957.00 | | 39 201.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744.00 | 7 017.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 020.00 | 553 755.00 | | 535 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 603.00 | 837 403.00 | | 919 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 461.00 | 4 008.00 | | 35 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 318.00 | 257 718.00 | | 333 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 383.00 | 219 536.00 | | 232 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 935.00 | 38 182.00 | | 100 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 238.00 | | 463.00 | 553 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 218.00 | | 463.00 | 439 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 558.00 | 19 243.00 | 48 801.00 | 29 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 19 243.00 | 48 801.00 | 29 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 966.00 | 18 203.00 | 3 763.00 | 21 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 598.00 | 22 989.00 | 92 009.00 | 366 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 320.00 | 311 320.00 | | 311 320.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 763.00 | 148 390.00 | 95 772.00 | 495 763.00 |