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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 13 821.00 | 7 059.00 | 20 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 918.00 | 13 859.00 | 7 059.00 | 20 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
110 Total général Actif | 43 176.00 | 13 859.00 | 29 317.00 | 43 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 753.00 | 125 143.00 | | 149 753.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 3 234.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 172.00 | 128 377.00 | | 150 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 681.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 726.00 | 93 601.00 | | 74 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 788.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 135.00 | 28 304.00 | | 52 135.00 |
252 Charges sociales | 14 217.00 | 8 275.00 | | 14 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | 3 222.00 | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 24.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 348.00 | 138 895.00 | | 147 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 825.00 | -10 518.00 | | 2 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 956.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 982.00 | -11 564.00 | | 1 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 698.00 | | | 1 698.00 |