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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 665.00 | 44 027.00 | 14 638.00 | 58 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 680.00 | 49 606.00 | 40 074.00 | 89 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 086.00 | 113 204.00 | 69 882.00 | 183 086.00 |
BT Marchandises | 785 153.00 | | 785 153.00 | 785 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 183.00 | 4 972.00 | 566 211.00 | 571 183.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 187 614.00 | | 187 614.00 | 187 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 241.00 | 4 972.00 | 1 655 269.00 | 1 660 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 327.00 | 118 176.00 | 1 725 151.00 | 1 843 327.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 889 413.00 | 761 981.00 | | 889 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 635.00 | 127 431.00 | | 198 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 048.00 | 922 413.00 | | 1 121 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 572.00 | 481 650.00 | | 168 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 4 696.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 392.00 | 219 165.00 | | 277 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 498.00 | 92 398.00 | | 155 498.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 20 969.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 103.00 | 818 878.00 | | 604 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 151.00 | 1 741 291.00 | | 1 725 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 943.00 | 650 998.00 | | 498 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 430.00 | | 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 641 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 671 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 844.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -843.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 482.00 | 43 754.00 | | 71 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 741.00 | 2 126 061.00 | | 2 683 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 105.00 | 1 998 630.00 | | 2 485 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 635.00 | 127 431.00 | | 198 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 164.00 | | 2 922.00 | 180 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 423.00 | | 2 922.00 | 145 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 711.00 | 18 492.00 | | 94 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 140.00 | 18 492.00 | | 75 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 460.00 | 512.00 | | 4 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460.00 | 512.00 | | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 512.00 | | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 392.00 | 277 392.00 | | 277 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 216.00 | 565 216.00 | | 565 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 924.00 | 62 940.00 | 104 984.00 | 167 924.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 023.00 | | | 313 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 474.00 | 587 474.00 | 10 000.00 | 597 474.00 |
VW T.V.A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 927.00 | 498 943.00 | 104 984.00 | 603 927.00 |