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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 746.00 | 14 834.00 | 12 912.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 873.00 | 14 834.00 | 79 039.00 | 93 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
BZ Autres créances | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 924.00 | | 227 924.00 | 227 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 797.00 | 14 834.00 | 306 963.00 | 321 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 217.00 | 156 410.00 | | 146 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 385.00 | -10 193.00 | | -12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 199 832.00 | 212 217.00 | | 199 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 886.00 | 251 182.00 | | 90 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 49 874.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 131.00 | 301 056.00 | | 107 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 963.00 | 537 128.00 | | 306 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 112.00 | 823 059.00 | 911 171.00 | 88 112.00 |
FG Production vendue services | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 595.00 | 823 059.00 | 972 654.00 | 149 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 32 679.00 | | 3 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 505.00 | 32 679.00 | | 27 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 136.00 | 187.00 | | 18 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 24 042.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | 8 637.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 271.00 | 1 155 752.00 | | 1 002 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 656.00 | 1 165 945.00 | | 1 014 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 385.00 | -10 193.00 | | -12 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978.00 | 3 856.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 3 856.00 | | 10 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 814.00 | 221 814.00 | | 221 814.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |