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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 785.00 | 186 577.00 | 80 208.00 | 266 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 122.00 | 190 412.00 | 133 709.00 | 324 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 529 160.00 | | 84 529 160.00 | 84 529 160.00 |
BZ Autres créances | 10 316 801.00 | | 10 316 801.00 | 10 316 801.00 |
CF Disponibilités | 15 142 742.00 | | 15 142 742.00 | 15 142 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 180.00 | | 664 180.00 | 664 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 652 884.00 | | 110 652 884.00 | 110 652 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 977 006.00 | 190 412.00 | 110 786 594.00 | 110 977 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 030 749.00 | 3 464 718.00 | | 4 030 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058 310.00 | 2 260 631.00 | | 2 058 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 760.00 | 5 766 049.00 | | 6 129 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 784 628.00 | 4 203 211.00 | | 3 784 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 784 628.00 | 4 203 211.00 | | 3 784 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 200.00 | 3 473 468.00 | | 1 139 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 936 390.00 | 45 631 812.00 | | 48 936 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241 448.00 | 7 899 895.00 | | 8 241 448.00 |
EA Autres dettes | 4 927 545.00 | 3 001 773.00 | | 4 927 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 627 607.00 | 36 173 540.00 | | 37 627 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 872 206.00 | 96 180 489.00 | | 100 872 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 786 594.00 | 106 149 750.00 | | 110 786 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 872 191.00 | 96 180 489.00 | | 100 872 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 200.00 | 3 473 468.00 | | 1 139 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 620 241.00 | | 43 620 241.00 | 43 620 241.00 |
FG Production vendue services | 207 382.00 | | 207 382.00 | 207 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 827 624.00 | | 43 827 624.00 | 43 827 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 274 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 312 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 963 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 335.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 851 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 112.00 | 597 435.00 | | 323 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 274 455.00 | 40 902 206.00 | | 44 274 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 216 145.00 | 38 641 575.00 | | 42 216 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058 310.00 | 2 260 631.00 | | 2 058 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 399.00 | | 20 723.00 | 303 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 062.00 | | 20 723.00 | 246 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 077.00 | 35 335.00 | | 155 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 396.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 638.00 | 34 939.00 | | 151 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 936 390.00 | 48 936 390.00 | | 48 936 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 582.00 | 177 582.00 | | 177 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 656.00 | 296 656.00 | | 296 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927 545.00 | 4 927 545.00 | | 4 927 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 627 607.00 | 37 627 607.00 | | 37 627 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 84 529 161.00 | 84 529 161.00 | | 84 529 161.00 |
VB T. V. A. | 7 756 227.00 | 7 756 227.00 | | 7 756 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 200.00 | 1 139 200.00 | | 1 139 200.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558 458.00 | 2 558 458.00 | | 2 558 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 180.00 | 664 180.00 | | 664 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 523 644.00 | 95 510 142.00 | 13 502.00 | 95 523 644.00 |
VW T.V.A. | 7 508 338.00 | 7 508 338.00 | | 7 508 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 872 191.00 | 100 872 191.00 | | 100 872 191.00 |