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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3.00 | | | 3.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 852.00 | | 3 010 852.00 | 3 010 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CF Disponibilités | 242 409.00 | | 242 409.00 | 242 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 014.00 | | 536 014.00 | 536 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 867.00 | | 3 546 867.00 | 3 546 867.00 |
CU Autres participations | 2 748 784.00 | | 2 748 784.00 | 2 748 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 363.00 | | | 1 433 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DK Provisions réglementées | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 786.00 | | | 1 484 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 199.00 | | | 1 552 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 439 965.00 | | | 439 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 081.00 | | | 2 062 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 867.00 | | | 3 546 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 343.00 | | | 1 698 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 242.00 | | 23 799.00 | 3 242 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 188.00 | 3 010 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 188.00 | 3 010 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 242.00 | | 23 799.00 | 3 242 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 071.00 | 1 628 333.00 | 304 909.00 | 1 992 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 771.00 | 57 703.00 | 262 068.00 | 319 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 081.00 | 1 698 343.00 | 304 909.00 | 2 062 081.00 |