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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 909.00 | 136 570.00 | 19 339.00 | 155 909.00 |
BF Prêts | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 892.00 | 195 553.00 | 2 919 339.00 | 3 114 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 831.00 | 649 649.00 | 1 724 183.00 | 2 373 831.00 |
BZ Autres créances | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
CF Disponibilités | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 692.00 | 649 649.00 | 2 096 043.00 | 2 745 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 584.00 | 845 202.00 | 5 015 381.00 | 5 860 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 828.00 | 1 029 225.00 | | 352 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 105.00 | -676 397.00 | | 44 105.00 |
DL TOTAL (I) | 698 033.00 | 653 928.00 | | 698 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 580.00 | 9 685.00 | | 18 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 580.00 | 9 685.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 565.00 | 1 049 008.00 | | 1 208 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 932.00 | 146 137.00 | | 144 932.00 |
EA Autres dettes | 791 945.00 | 287 839.00 | | 791 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153 327.00 | 2 307 738.00 | | 2 153 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 298 769.00 | 3 790 721.00 | | 4 298 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 381.00 | 4 454 334.00 | | 5 015 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 270.00 | | 3 775 270.00 | 3 775 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 270.00 | | 3 775 270.00 | 3 775 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 580.00 | |
GE Autres charges | | | 250 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 161 957.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 161 957.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -161 957.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 186.00 | 7 428.00 | | -159 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 204.00 | 3 176 228.00 | | 3 793 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 099.00 | 3 852 624.00 | | 3 749 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 105.00 | -676 397.00 | | 44 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 892.00 | | | 3 114 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 028.00 | 20 526.00 | | 175 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 045.00 | 20 526.00 | | 116 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 685.00 | 18 580.00 | 9 685.00 | 9 685.00 |
6T Sur comptes clients | 478 638.00 | 171 011.00 | | 478 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 638.00 | 171 011.00 | | 478 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 323.00 | 189 591.00 | 9 685.00 | 488 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 591.00 | 9 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 565.00 | 1 208 565.00 | | 1 208 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 945.00 | 791 945.00 | | 791 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153 327.00 | 2 153 327.00 | | 2 153 327.00 |
UP Prêts | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 831.00 | 2 373 831.00 | | 2 373 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 750.00 | 2 540 750.00 | 2 900 000.00 | 5 440 750.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 769.00 | 4 298 769.00 | | 4 298 769.00 |