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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 348 141.00 | | 3 348 141.00 | 3 348 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597 358.00 | | 1 597 358.00 | 1 597 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 500.00 | | 4 945 500.00 | 4 945 500.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 926.00 | | 4 957 926.00 | 4 957 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 748 031.00 | 535 025.00 | | 748 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 549.00 | 213 005.00 | | 200 549.00 |
DL TOTAL (I) | 954 079.00 | 753 531.00 | | 954 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 869 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 768.00 | | 3 732.00 |
EA Autres dettes | 4 000 114.00 | | | 4 000 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 846.00 | 3 873 705.00 | | 4 003 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 926.00 | 4 627 236.00 | | 4 957 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 022.00 | 64 713.00 | | 54 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 706.00 | 362 479.00 | | 365 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 158.00 | 149 473.00 | | 165 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 549.00 | 213 005.00 | | 200 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 081.00 | | 347 419.00 | 4 598 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 945 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598 081.00 | | 347 419.00 | 4 598 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597 358.00 | 1 597 358.00 | | 1 597 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 114.00 | 4 000 114.00 | | 4 000 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 612.00 | 1 603 612.00 | | 1 603 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 846.00 | 4 003 846.00 | | 4 003 846.00 |