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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 520.00 | 39 562.00 | 29 959.00 | 69 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 386.00 | 39 562.00 | 145 824.00 | 185 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
BZ Autres créances | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 241.00 | | 181 241.00 | 181 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 627.00 | 39 562.00 | 327 065.00 | 366 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -410 468.00 | -302 062.00 | | -410 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 232.00 | -108 406.00 | | -103 232.00 |
DL TOTAL (I) | -506 200.00 | -402 968.00 | | -506 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 281.00 | 610 886.00 | | 671 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 241.00 | 106 285.00 | | 86 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 884.00 | 96 362.00 | | 58 884.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 2 997.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 243.00 | 816 530.00 | | 833 243.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 065.00 | 413 809.00 | | 327 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 243.00 | | | 833 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 423.00 | 251 465.00 | 440 888.00 | 189 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 423.00 | 251 465.00 | 440 888.00 | 189 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 133.00 | 674 463.00 | | 483 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 365.00 | 782 869.00 | | 586 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 232.00 | -108 406.00 | | -103 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 295.00 | 6 266.00 | | 33 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 295.00 | 6 266.00 | | 33 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 118.00 | 688 118.00 | | 688 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 180.00 | 154 314.00 | 115 866.00 | 270 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 243.00 | 833 243.00 | | 833 243.00 |