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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 685 863.00 | 1 860 720.00 | 7 825 144.00 | 9 685 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 759.00 | 3 352.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 927 184.00 | 1 861 479.00 | 8 065 705.00 | 9 927 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BZ Autres créances | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CF Disponibilités | 442 503.00 | | 442 503.00 | 442 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 697.00 | | 548 697.00 | 548 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 882.00 | 1 861 479.00 | 8 614 403.00 | 10 475 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 367.00 | -999 849.00 | | -2 276 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 207.00 | -1 276 518.00 | | -87 207.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722 448.00 | 1 430 267.00 | | 1 722 448.00 |
DL TOTAL (I) | -641 016.00 | -845 990.00 | | -641 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935 892.00 | 9 502 023.00 | | 8 935 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | 301 762.00 | | 21 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 257.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 962 419.00 | 9 804 043.00 | | 8 962 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 403.00 | 9 251 053.00 | | 8 614 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 935 892.00 | | | 8 935 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 211.00 | | 958 211.00 | 958 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 211.00 | | 958 211.00 | 958 211.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 181.00 | 401 138.00 | | 292 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 181.00 | 1 233 777.00 | | 292 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 181.00 | -1 231 462.00 | | -292 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 211.00 | 1 088 542.00 | | 958 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 418.00 | 2 365 060.00 | | 1 045 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 207.00 | -1 276 518.00 | | -87 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 449.00 | | 1 735.00 | 9 925 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 927 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 689 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688 239.00 | | 1 735.00 | 9 688 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 210.00 | | | 237 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 006.00 | 505 473.00 | | 1 356 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 006.00 | 505 473.00 | | 1 356 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 430 267.00 | 292 181.00 | | 1 430 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 267.00 | 292 181.00 | | 1 723 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 935 892.00 | | | 8 935 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
UX Autres créances clients | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 405.00 | 106 195.00 | 237 210.00 | 343 405.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 962 419.00 | 26 526.00 | | 8 962 419.00 |