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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 247.00 | 24 669.00 | 23 577.00 | 48 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 323.00 | 24 669.00 | 24 653.00 | 49 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 673.00 | | 1 621 673.00 | 1 621 673.00 |
BZ Autres créances | 640 065.00 | | 640 065.00 | 640 065.00 |
CF Disponibilités | 693 877.00 | | 693 877.00 | 693 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 544.00 | | 2 978 544.00 | 2 978 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 866.00 | 24 669.00 | 3 003 197.00 | 3 027 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 105.00 | | | -599 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 524.00 | | | -921 524.00 |
DL TOTAL (I) | -1 515 629.00 | | | -1 515 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 875.00 | | | 3 144 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 275.00 | | | 366 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 642.00 | | | 307 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EA Autres dettes | 695 608.00 | | | 695 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 826.00 | | | 4 518 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 197.00 | | | 3 003 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 826.00 | | | 4 518 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 061.00 | 400 000.00 | 1 694 061.00 | 1 294 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 061.00 | 400 000.00 | 1 694 061.00 | 1 294 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 26 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 248.00 | | | 1 709 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 772.00 | | | 2 630 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 524.00 | | | -921 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 017.00 | 6 653.00 | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | 6 653.00 | | 18 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144 875.00 | 3 144 875.00 | | 3 144 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 275.00 | 366 275.00 | | 366 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 608.00 | 695 608.00 | | 695 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 642.00 | 307 642.00 | | 307 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284 667.00 | 2 284 667.00 | | 2 284 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 462.00 | 2 284 667.00 | 795.00 | 2 285 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 826.00 | 4 518 826.00 | | 4 518 826.00 |