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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 045 952.00 | 1 938 630.00 | 8 107 322.00 | 10 045 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 2 077.00 | 8 661.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293 900.00 | 1 940 707.00 | 8 353 193.00 | 10 293 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 477.00 | | 156 477.00 | 156 477.00 |
BZ Autres créances | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
CF Disponibilités | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 701.00 | 1 940 707.00 | 8 765 993.00 | 10 706 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 829.00 | -1 490 201.00 | | -2 550 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 345.00 | -1 060 628.00 | | -81 345.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802 703.00 | 1 502 060.00 | | 1 802 703.00 |
DL TOTAL (I) | -829 371.00 | -1 048 669.00 | | -829 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231 804.00 | 9 360 709.00 | | 9 231 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 547 787.00 | | 22 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 899.00 | 257.00 | | 47 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 302 364.00 | 9 908 753.00 | | 9 302 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 993.00 | 9 153 084.00 | | 8 765 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 342.00 | | 989 342.00 | 989 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 342.00 | | 989 342.00 | 989 342.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 642.00 | 1 002 711.00 | | 300 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 642.00 | -1 002 711.00 | | -300 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 342.00 | 1 069 064.00 | | 989 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 687.00 | 2 129 692.00 | | 1 070 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 345.00 | -1 060 628.00 | | -81 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 292 165.00 | | 1 735.00 | 10 292 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 293 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 056 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 054 955.00 | | 1 735.00 | 10 054 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 210.00 | | | 237 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 792.00 | 525 916.00 | 1 940 707.00 | 1 414 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 792.00 | 525 916.00 | 1 940 707.00 | 1 414 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502 060.00 | 300 642.00 | | 1 502 060.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 060.00 | 300 642.00 | | 1 795 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 231 804.00 | | | 9 231 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 210.00 | | 237 210.00 | 237 210.00 |
UX Autres créances clients | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
VB T. V. A. | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 250.00 | 274 040.00 | 237 210.00 | 511 250.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 302 364.00 | 70 561.00 | | 9 302 364.00 |