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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 688.00 | 16 274.00 | 413.00 | 16 688.00 |
AP Constructions | 4 579.00 | 61.00 | 4 518.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 351.00 | 139 668.00 | 10 684.00 | 150 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 501.00 | 561 744.00 | 278 757.00 | 840 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BF Prêts | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 771.00 | 717 747.00 | 334 024.00 | 1 051 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 070.00 | 86 622.00 | 2 408 448.00 | 2 495 070.00 |
BZ Autres créances | 5 529 034.00 | 12 133.00 | 5 516 901.00 | 5 529 034.00 |
CF Disponibilités | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 110.00 | 98 755.00 | 7 991 354.00 | 8 090 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 881.00 | 816 502.00 | 8 325 379.00 | 9 141 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 924 195.00 | 924 195.00 | | 924 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 234.00 | | | 1 368 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 472.00 | 1 368 234.00 | | 1 395 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 250.00 | 204 750.00 | | 173 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 151.00 | 2 827 179.00 | | 4 191 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 279.00 | 498 953.00 | | 381 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 790.00 | 1 004 892.00 | | 900 790.00 |
EA Autres dettes | 2 848 604.00 | 3 706 596.00 | | 2 848 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 228.00 | 5 218 735.00 | | 4 134 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 379.00 | 8 045 913.00 | | 8 325 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 047 223.00 | | 8 047 223.00 | 8 047 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 223.00 | | 8 047 223.00 | 8 047 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 762.00 | 8 010.00 | | 10 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 262.00 | 39 510.00 | | 42 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 762.00 | 7 599.00 | | 10 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 780.00 | 7 599.00 | | 10 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 482.00 | 31 911.00 | | 31 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 262.00 | 264 001.00 | | 227 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 410.00 | 548 421.00 | | 509 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 802.00 | 8 466 822.00 | | 8 394 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 331.00 | 7 098 588.00 | | 6 999 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 472.00 | 1 368 234.00 | | 1 395 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 842.00 | | 39 692.00 | 1 022 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 1 051 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 762.00 | 1 015 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 890.00 | | 30 472.00 | 995 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 9 220.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 193.00 | 72 554.00 | | 645 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 106.00 | 1 169.00 | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 087.00 | 71 385.00 | | 630 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | 79 947.00 | | 6 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | 92 080.00 | | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | 92 080.00 | | 6 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 080.00 | | |